Shadow Accounting

embora um administrador terceirizado possa assumir a função de calcular o valor patrimonial líquido (NAV) oficial de um hedge ou fundo institucional, continua sendo responsabilidade do gerente de investimentos dos investidores verificar os números do portfólio. Portanto, nos últimos 10 anos, um número crescente de fundos adotou a “contabilidade paralela” — mantendo um conjunto completo e separado de registros de fundos com o único propósito de encontrar e corrigir erros — para aumentar a precisão e a integridade de seus dados.

alguns fundos realizam contabilidade paralela internamente, embora possa colocar um fardo significativo nos departamentos Financeiro, de TI e de Recursos Humanos de um fundo. Como resultado disso e por causa do aumento das regulamentações e da demanda dos investidores por transparência, a contratação de terceiros para essa função tornou-se a nova norma do setor. Ao terceirizar a responsabilidade contábil paralela, um gerente de fundos também pode se concentrar em atividades essenciais importantes, como gerenciamento de portfólio, captação de capital e planejamento estratégico.

esta “sombra” dos relatórios do seu administrador oferece a importante verificação independente que os investidores exigem. Ultimus oferece um conjunto completo de soluções para contabilidade sombra, incluindo:

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