Shadow Accounting

サードパーティの管理者は、ヘッジまたは機関投資家ファンドの公式純資産価値(NAV)を計算する機能を引き受けることができますが、ポートフォリオ そのため、過去10年間で、データの正確性と完全性を高めるために、間違いを見つけて修正することを唯一の目的として、完全に別々のファンドレコードを保

ファンドの財務部門、IT部門、人事部門に大きな負担をかける可能性がありますが、一部のファンドは社内でシャドウ会計を実行しています。 その結果、規制の増加と透明性に対する投資家の需要のために、この役割のために第三者を雇うことが新しい業界の標準となっています。 影の会計責任をアウトソーシングすることにより、ファンドマネージャーはまた、ポートフォリオ管理、資金調達、および戦略的計画などの重要なコア活動に焦点を当てることができます。

あなたの管理者の報告のこの”影”は、投資家が要求する重要な独立した検証を提供します。 Ultimusは、以下を含むシャドウ会計のためのソリューションの完全なスイートを提供しています:

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