Comptabilité fantôme

Bien qu’un administrateur tiers puisse assumer la fonction de calcul de la Valeur liquidative officielle (VNI) d’un fonds de couverture ou d’un fonds institutionnel, il incombe au gestionnaire de placement de vérifier les chiffres du portefeuille. Par conséquent, au cours des 10 dernières années, un nombre croissant de fonds ont adopté la « comptabilité fantôme » — la tenue d’un ensemble complet et distinct de registres de fonds dans le seul but de détecter et de corriger les erreurs — afin d’améliorer l’exactitude et l’intégrité de leurs données.

Certains fonds effectuent une comptabilité parallèle en interne, bien que cela puisse imposer un fardeau important aux services financiers, informatiques et des ressources humaines d’un fonds. En conséquence de cela et en raison de la réglementation croissante et de la demande de transparence des investisseurs, l’embauche d’un tiers pour ce rôle est devenue la nouvelle norme de l’industrie. En externalisant la responsabilité de la comptabilité parallèle, un gestionnaire de fonds peut également se concentrer sur des activités de base importantes, telles que la gestion de portefeuille, la mobilisation de capitaux et la planification stratégique.

Cette « ombre » du reporting de votre administrateur offre l’importante vérification indépendante que les investisseurs exigent. Ultimus offre une suite complète de solutions pour la comptabilité fantôme, y compris :

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