Shadow Accounting

vaikka kolmannen osapuolen hallinnoija voi ottaa tehtäväkseen hedge-tai institutionaalisen rahaston virallisen nettoarvon (NAV) laskemisen, sijoitusten hoitajan vastuulla sijoittajia kohtaan on edelleen tarkistaa salkun numerot. Siksi viimeisten 10 vuoden aikana yhä useammat rahastot ovat ottaneet käyttöön ”varjokirjanpidon” — pitämällä täysin erillisiä rahastotietoja yksinomaan virheiden löytämiseksi ja korjaamiseksi — parantaakseen tietojensa tarkkuutta ja eheyttä.

jotkin rahastot suorittavat varjotilinpitoa omassa toiminnassaan, vaikka se voi aiheuttaa merkittävän rasitteen rahaston talous -, tietotekniikka-ja henkilöstöosastoille. Tämän seurauksena ja lisääntyvän sääntelyn ja sijoittajien avoimuuden vaatimuksen vuoksi kolmannen osapuolen palkkaamisesta tähän tehtävään on tullut alan uusi normi. Ulkoistamalla varjolaskentavastuun rahastonhoitaja voi myös keskittyä tärkeisiin ydintoimintoihin, kuten salkunhoitoon, pääoman hankintaan ja strategiseen suunnitteluun.

tämä ylläpitäjäsi raportoinnin ”varjo” tarjoaa sijoittajien vaatiman tärkeän riippumattoman varmennuksen. Ultimus tarjoaa täyden valikoiman ratkaisuja varjotilinpitoon, mm.:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.