Contabilidad en la sombra

Aunque un administrador externo puede asumir la función de calcular el Valor Neto de Activo oficial (NAV) de un fondo de cobertura o institucional, sigue siendo responsabilidad del gestor de inversiones para con los inversores verificar los números de la cartera. Por lo tanto, en los últimos 10 años, un número cada vez mayor de fondos han adoptado la «contabilidad paralela», que consiste en mantener un conjunto completo de registros de fondos separados con el único fin de encontrar y corregir errores, a fin de mejorar la exactitud e integridad de sus datos.

Algunos fondos realizan cuentas en la sombra internamente, aunque pueden suponer una carga significativa para los departamentos de finanzas, TI y recursos humanos de un fondo. Como resultado de eso, y debido al aumento de las regulaciones y la demanda de transparencia de los inversores, la contratación de un tercero para este papel se ha convertido en la nueva norma de la industria. Al externalizar la responsabilidad de la contabilidad en la sombra, un gestor de fondos también puede centrarse en actividades básicas importantes, como la gestión de carteras, la obtención de capital y la planificación estratégica.

Esta» sombra » de los informes de su administrador ofrece la importante verificación independiente que los inversores exigen. Ultimus ofrece un conjunto completo de soluciones para contabilidad en la sombra, que incluye:

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